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全球今热点:鑫元基金“瑞利定期开放”净值回升:基金经理郭卉在管产品业绩靠前
2023-02-22 10:50:12
来源:云掌财经面包财经

截至2023年2月20日,鑫元瑞利定期开放由郭卉接管以来,累计收益率达14.27%,位居同类基金收益前2%。


(资料图片仅供参考)

数据显示,郭卉管理的产品在2022年平均收益率为2.59%,在同类排名中业绩靠前。

郭卉任职期间收益排名前2%

鑫元瑞利定期开放成立于2017年3月,是一只债券型基金。截至2022年末,该基金的规模约10.23亿元,在鑫元基金旗下产品中规模居中。目前,鑫元瑞利定期开放的基金经理为郭卉,其自2020年11月接管该基金。

2021年、2022年,鑫元瑞利定期开放分别实现收益率9.6%、2.75%,同类排名分别为9/1720、491/2007。2022年排名下滑或与基金在四季度面临债基赎回潮负反馈影响有关,该基金在四季度净值回撤1.15%,跑输基准超1个百分点。

截至2023年2月20日,鑫元瑞利定期开放的累计单位净值为1.2688元,成立以来累计收益率达29.82%,小幅跑赢业绩基准,同类排名54/516。郭卉任职以来,该基金收益率为14.27%,跑赢基准超3个百分点,同类排名19/1690。

信用债持仓占比较高

资产配置方面,鑫元瑞利定期开放的债券投资品种偏信用债,其中金融债券和中期票据的占比较大。2022年末,该基金的债券投资组合占基金净值的133.53%,较三季度末增加约8个百分点,金融债券的比例从74.87%增至84.36%。

具体持仓方面,2022年末基金重仓19农发04、19国开08、22兴业银行03、22泰隆银行二级01、22徽商银行小微债01,合计占基金净值的38.16%。与上一季度末比较时,前五大重仓债券完全一致,未发生变动。

由于该基金为3个月定期开放产品,2022年四季度债市波动期间正值基金封闭期,基金经理当期应对流动性压力偏小,或是基金调仓变化不大的重要因素。2022年四季度,基金的“本期已实现收益”指标约917.39万元,期间实现了正收益。

在管产品2022年业绩排名靠前

资料显示,郭卉在2019年6月加入鑫元基金,目前在管9只(初始基金口径)产品,总规模超230亿元,产品类型均为债券型基金。

数据显示,郭卉管理的产品在2022年平均收益率为2.59%,在同类排名中业绩靠前。其中,鑫元合享纯债A的收益率最高,2022年净值增长2.97%,同期跑赢业绩基准0.87个百分点。

从任职期间回报率来看,鑫元瑞利定期开放的表现最佳,2021年接管的3只产品的收益率同样排名相对靠前。相比之下,鑫元安硕定期开放、鑫元恒利定期开放的同类排名相对靠后。

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关键词: 个百分点 基金经理 金融债券

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